Tổng kết danh mục đầu tư 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2021 đã qua và bây giờ là lúc nhìn lại hiệu quả đầu tư. Vài bài học được rút ra và kì vọng 6 tháng tiếp theo đuổi kịp chỉ số VNIndex.

Tổng kết danh mục đầu tư 6 tháng đầu năm

Hiệu quả giao dịch: Một vài con số

Số lượng lệnh và lợi nhuận

Thống kê lệnh Số lượng lệnh Sum of Thuế (VND) Sum of Phí (VND) Sum of Lãi lỗ (VND)
Bán 189 732.858 219.852 8.758.590
Hết hiệu lực 129 - - -
Hoàn tất 60 732.858 219.852 8.758.590
Lãi 44 535.342 160.600 43.257.758
Lỗ 16 197.516 59.252 (34.499.168)
Mua 216 - 251.422 -
Hết hiệu lực 119 - - -
Hoàn tất 97 - 251.422 -
Grand Total 405 732.858 471.274 8.758.590

6 tháng đầu năm, thu nhập từ đầu tư chứng khoán mang lại doanh thu: 8,7 triệu VND. Trong đó đầu tư có lãi ghi nhận là: 43 tr và lỗ ghi nhận là 34 triệu

  • Tổng số lệnh đặt là 405, khớp lệnh chỉ 157 đạt tỷ lệ khớp lệnh là 39%
  • Lệnh mua/ lệnh bán = 61%: Mua từ từ, bán thì nhanh hơn.
  • Lệnh Lãi/tổng lệnh bán = 73%. Cũng tàm tạm trong lúc thị trường đang lên.
  • Lãi ghi nhận/vốn đầu tư ~140 tr = 6.2%

Thuế và phí

Mọi người thường coi thường thuế phí trong giao dịch. Hãy xem ví dụ của mình sẽ thấy thuế phí đã ăn lợi nhuận ra sao. Với tổng thuế,phí/lợi nhuận = 1,2/8.7 = 13%, tương đương với 10k lợi nhuận bạn mất 1,3k thuế phí. Đây là con số không hề nhỏ!

So sánh với VNindex

Hiệu quả đầu tư so với VNindex

Sau 6 tháng đầu năm, Vnindex tăng 25%, Long's index tăng 9%. Thua thị trường 16%. Điều này hàm ý rằng, nếu bỏ tiền vào quỹ ETF VNindex lợi nhuận cao hơn tự đầu tư. Nếu bỏ vào quỹ ETFVN30 thậm lý lợi nhuận còn cao hơn nữa.

Có hai mốc cần ghi lại ở đây:

  • Cú sụt giảm nhẹ đầu tháng 1/2021, danh mục của mình đã chống chọi tốt so với thị trường.
  • Tuy nhiên đợt tăng giá VNindex cực mạnh từ tháng 4 đến tháng 6 mình đã bỏ lỡ hoàn toàn. Mình đã lo ngại rủi ro ở mốc VNindex 1300, bỏ tham gia sự tăng giá từ cổ phiếu Ngân Hàng, Thép, IT, Chứng Khoán, ôm cổ phiếu midcap và smallcap dẫn đến danh mục bị rớt lại từ tháng 4.

Danh mục hiện tại

Ticker No of share (1k) Value Gain/Loss Kind
CHP 2,3 43.240.000 -1.0% Dividend
SFC 2,36 64.428.000 +18.8% Dividend
SZE 2 27.600.000 -0.4% Dividend
TCW 700 22.330.000 +59.8% Dividend
157.598.000 12,91% 47%
FUESSV30 4,62 87.918.600 +53.7% ETF
87.918.600 +53.7% 26%
ABB 200 4.660.000 +5.6% Trading
CVPB2104 2,5 21.275.000 +5.8% Trading
CVRE2102 2 1.000.000 +7.5% Trading
GEG 1 17.050.000 -4.8% Trading
HNG 700 7.630.000 -0.1% Trading
KDH 400 15.000.000 +1.0% Trading
VIP 2,7 24.381.000 -8.1% Trading
90.996.000 -0,51% 27%

Đầu tư vẫn được chia thành 3 loại:

  • Đầu tư giá trị: Nắm giữ để nhận cổ tức, ước chừng nhận được mức cổ tức 8%/năm. Chiếm 47% giá trị danh mục
  • Đầu tư quỹ ETF, cụ thể là mua ETF VN30, hoá ra lợi nhuận tốt nhất danh mục. :). Chiếm 26% giá trị danh mục
  • Trading, mua bán giao dịch trong ngày. Thi thoảng lời, thi thoảng lỗ. Trade vì đam mê và thử nghiệm. Chiếm 27% danh mục.

Các khoản lỗ lớn nhất

  • Chứng quyền: Khi mới làm quen với chứng quyền, mình đã háo hức với đòn bẩy từ chứng quyền và ... lỗ nặng với khoản đầu tư chứng quyền VNM và MSN. mất đến 40% giá trị đầu tư
  • Cú sụt giảm nhẹ hồi tháng 3, HCM giảm trần 2 phiên làm mình lo lắng và vội bán với giá 30. Giờ HCM đã lên 50. :))

Tạm kết

Bài viết để tổng kết lại danh mục đầu tư cá nhân. Để lâu lâu nhìn lại với hi vọng rút ra bài học cho bản thân và tiến bộ. Hi vọng nửa cuối năm sẽ có mức tăng trưởng tốt hơn.

Hiện tại mình chưa đầu tư hợp đồng tương lai và margin do chưa đủ tự tin.

Danh mục có thể được nhìn thấy công khai tại: TCBS. Nhìn chung mình thấy không có gì phải giấu diếm.


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang nạp...
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.